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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 110.00 | 204 425.00 | 37 684.00 | 242 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 273.00 | 109 611.00 | 24 662.00 | 134 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 584.00 | 314 037.00 | 83 547.00 | 397 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BP En cours de production de services | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 822.00 | 1 162.00 | 57 660.00 | 58 822.00 |
BZ Autres créances | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 101.00 | 1 162.00 | 315 939.00 | 317 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 685.00 | 315 199.00 | 399 486.00 | 714 685.00 |
CU Autres participations | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297.00 | | | 297.00 |
DG Autres réserves | 280 278.00 | | | 280 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
DL TOTAL (I) | 308 312.00 | | | 308 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
EA Autres dettes | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 173.00 | | | 91 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 486.00 | | | 399 486.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 297.00 | | | 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 172.00 | | 399 172.00 | 399 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 172.00 | | 399 172.00 | 399 172.00 |
FM Production stockée | | | 27 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 436.00 | | | 432 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 469.00 | | | 421 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 763.00 | | 6 250.00 | 410 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 428.00 | 397 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 428.00 | 376 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 562.00 | | 6 250.00 | 389 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 977.00 | 34 460.00 | 18 400.00 | 297 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 977.00 | 34 460.00 | 18 400.00 | 297 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 577.00 | 7 571.00 | 7 006.00 | 14 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VP Divers | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 782.00 | 77 685.00 | 1 097.00 | 78 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 174.00 | 84 168.00 | 7 006.00 | 91 174.00 |