| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 34.00 | 46.00 | 80.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | 650.00 | 3 353.00 | 4 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 525.00 | 9 945.00 | 5 580.00 | 15 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 818.00 | 101 584.00 | 27 234.00 | 128 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 428.00 | 112 214.00 | 36 214.00 | 148 428.00 |
BT Marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BZ Autres créances | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CF Disponibilités | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 242.00 | 112 214.00 | 96 028.00 | 208 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 71 121.00 | 58 196.00 | | 71 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 470.00 | 12 925.00 | | 2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 81 976.00 | 79 506.00 | | 81 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 49.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 012.00 | | 6 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 287.00 | 6 670.00 | | 7 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 052.00 | 15 794.00 | | 14 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 028.00 | 95 300.00 | | 96 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 271.00 | | 201 271.00 | 201 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 1 653.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 1 653.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | 1 653.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 1 906.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 084.00 | 212 836.00 | | 204 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 613.00 | 199 910.00 | | 201 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 470.00 | 12 925.00 | | 2 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 709.00 | | 7 500.00 | 143 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 781.00 | 148 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 144 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 625.00 | | 7 500.00 | 139 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 669.00 | 5 326.00 | 2 781.00 | 109 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 8.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 993.00 | 5 317.00 | 2 781.00 | 108 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |