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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 42.00 | 38.00 | 80.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | 650.00 | 3 353.00 | 4 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 721.00 | 9 773.00 | 6 947.00 | 16 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 128.00 | 104 433.00 | 33 694.00 | 138 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 933.00 | 114 899.00 | 44 034.00 | 158 933.00 |
BT Marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CF Disponibilités | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 313.00 | 114 899.00 | 92 413.00 | 207 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 592.00 | 71 121.00 | | 73 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262.00 | 2 470.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 82 238.00 | 81 976.00 | | 82 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 323.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 441.00 | | 6 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 227.00 | 7 287.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 175.00 | 14 052.00 | | 10 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 413.00 | 96 028.00 | | 92 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 640.00 | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 640.00 | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | -796.00 | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 158.00 | 204 084.00 | | 194 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 896.00 | 201 613.00 | | 193 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262.00 | 2 470.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 428.00 | | 13 929.00 | 148 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 158 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 154 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 344.00 | | 13 929.00 | 144 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 214.00 | 6 109.00 | 3 423.00 | 112 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 8.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 529.00 | 6 101.00 | 3 423.00 | 111 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |