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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 084.00 | 708.00 | 3 376.00 | 4 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 894.00 | 129 452.00 | 59 442.00 | 188 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 978.00 | 130 160.00 | 62 818.00 | 192 978.00 |
060 Stock marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
084 Disponibilités | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
110 Total général Actif | 216 687.00 | 130 160.00 | 86 526.00 | 216 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24.00 | | | 24.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
230 Autres produits | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -382.00 | | | -382.00 |
242 Autres charges externes. | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 111.00 | | | -7 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 262.00 | | | 168 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 309.00 | | | 13 309.00 |