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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AH Fonds commercial | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 673.00 | 22 913.00 | 6 760.00 | 29 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 764.00 | 145 100.00 | 14 663.00 | 159 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 076.00 | 168 013.00 | 89 063.00 | 257 076.00 |
BP En cours de production de services | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 060.00 | | 85 060.00 | 85 060.00 |
CF Disponibilités | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 160.00 | | 168 160.00 | 168 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 461.00 | 168 013.00 | 257 223.00 | 501 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
DH Report à nouveau | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
DL TOTAL (I) | 179 002.00 | | | 179 002.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
EA Autres dettes | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 223.00 | | | 257 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 270.00 | | 281 270.00 | 281 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 270.00 | | 281 270.00 | 281 270.00 |
FM Production stockée | | | 16 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 311.00 | | | 298 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 986.00 | | | 285 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 323.00 | | | 268 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 247.00 | 257 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 247.00 | 189 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 683.00 | | | 200 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 736.00 | 7 523.00 | 11 247.00 | 171 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 736.00 | 7 523.00 | 11 247.00 | 171 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | | | 866.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 875.00 | 6 301.00 | 6 574.00 | 12 875.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 745.00 | | | 53 745.00 |