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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 873.00 | 17 325.00 | 547.00 | 17 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 705.00 | 147 794.00 | 10 910.00 | 158 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 217.00 | 165 120.00 | 79 098.00 | 244 217.00 |
BP En cours de production de services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 790.00 | | 74 790.00 | 74 790.00 |
CF Disponibilités | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 820.00 | | 140 820.00 | 140 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 037.00 | 165 120.00 | 219 918.00 | 385 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
DH Report à nouveau | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 086.00 | | | -8 086.00 |
DL TOTAL (I) | 170 916.00 | | | 170 916.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
EA Autres dettes | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 918.00 | | | 219 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 959.00 | | 197 959.00 | 197 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 959.00 | | 197 959.00 | 197 959.00 |
FM Production stockée | | | -11 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 855.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 633.00 | | | 193 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 719.00 | | | 201 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 086.00 | | | -8 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 076.00 | | | 257 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 859.00 | 244 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 859.00 | 176 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 436.00 | | | 189 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 013.00 | 6 855.00 | 9 748.00 | 168 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 013.00 | 6 855.00 | 9 748.00 | 168 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 5 000.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 5 000.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 903.00 | 5 329.00 | 6 574.00 | 11 903.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 663.00 | | | 44 663.00 |