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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 618.00 | 19 038.00 | 25 580.00 | 44 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 470.00 | 66 271.00 | 95 199.00 | 161 470.00 |
BN En cours de production de biens | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BZ Autres créances | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CF Disponibilités | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 415.00 | 66 271.00 | 139 144.00 | 205 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
DH Report à nouveau | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 545.00 | | | -41 545.00 |
DL TOTAL (I) | 129 371.00 | | | 129 371.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 144.00 | | | 139 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 186.00 | | 145 186.00 | 145 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 186.00 | | 145 186.00 | 145 186.00 |
FM Production stockée | | | -39 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 545.00 | | | -41 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 217.00 | | 56 095.00 | 244 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 360.00 | 109 482.00 | 161 470.00 | 29 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 360.00 | 109 482.00 | 91 851.00 | 29 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 577.00 | | 54 115.00 | 176 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574.00 | | 1 980.00 | 6 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 120.00 | 5 133.00 | 103 982.00 | 165 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 120.00 | 5 133.00 | 103 982.00 | 165 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 833.00 | 18 279.00 | 8 554.00 | 26 833.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
ST Autres comptes | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 069.00 | | | 31 069.00 |