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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 259.00 | 53 174.00 | 14 086.00 | 67 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 884.00 | 294 345.00 | 72 538.00 | 366 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 607.00 | 351 429.00 | 245 178.00 | 596 607.00 |
BT Marchandises | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
CF Disponibilités | 144 846.00 | | 144 846.00 | 144 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 073.00 | | 284 073.00 | 284 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 680.00 | 351 429.00 | 529 251.00 | 880 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 62 695.00 | 17 225.00 | | 62 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 168.00 | 45 470.00 | | 75 168.00 |
DL TOTAL (I) | 178 563.00 | 103 395.00 | | 178 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 720.00 | 168 391.00 | | 132 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 247.00 | 42 882.00 | | 44 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 839.00 | 87 076.00 | | 104 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 882.00 | 58 514.00 | | 68 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 688.00 | 356 864.00 | | 350 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 251.00 | 460 259.00 | | 529 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 221.00 | | 1 000 221.00 | 1 000 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 221.00 | | 1 000 221.00 | 1 000 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 904.00 | 1 634.00 | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | 1 634.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 904.00 | 1 634.00 | | 1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 243.00 | 8 910.00 | | 23 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 134.00 | 895 670.00 | | 1 002 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 966.00 | 850 199.00 | | 926 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 168.00 | 45 470.00 | | 75 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 671.00 | | 936.00 | 595 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 207.00 | | 936.00 | 433 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 931.00 | 25 498.00 | | 325 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 021.00 | 25 498.00 | | 322 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 839.00 | 104 839.00 | | 104 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 720.00 | 36 529.00 | 96 190.00 | 132 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 875.00 | 61 456.00 | 11 419.00 | 72 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 688.00 | 254 498.00 | 96 190.00 | 350 688.00 |