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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 956.00 | 64 954.00 | 1 002.00 | 65 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 358.00 | 319 377.00 | 29 980.00 | 349 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 778.00 | 388 241.00 | 189 536.00 | 577 778.00 |
BT Marchandises | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
BZ Autres créances | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
CF Disponibilités | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 541.00 | | 172 541.00 | 172 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 318.00 | 388 241.00 | 362 077.00 | 750 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 114 351.00 | 105 464.00 | | 114 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 368.00 | 78 887.00 | | 56 368.00 |
DL TOTAL (I) | 211 419.00 | 225 052.00 | | 211 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 096.00 | 59 469.00 | | 22 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 280.00 | 83 371.00 | | 65 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 282.00 | 63 658.00 | | 63 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 658.00 | 287 088.00 | | 150 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 077.00 | 512 140.00 | | 362 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 824 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 025.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 181.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | 52.00 | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | 130.00 | | -2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 21 579.00 | | 14 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 145.00 | 967 410.00 | | 828 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 777.00 | 888 523.00 | | 771 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 368.00 | 78 887.00 | | 56 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 349.00 | | 17 205.00 | 598 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 777.00 | 577 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 777.00 | 415 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 045.00 | | | 151 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 885.00 | | 17 205.00 | 435 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 457.00 | 22 025.00 | 34 240.00 | 400 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 546.00 | 22 025.00 | 34 240.00 | 396 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 282.00 | 63 282.00 | | 63 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 322.00 | 28 903.00 | 11 419.00 | 40 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 658.00 | 150 658.00 | | 150 658.00 |