| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 132.00 | 64 971.00 | 3 160.00 | 68 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 753.00 | 331 575.00 | 36 178.00 | 367 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 349.00 | 400 457.00 | 197 892.00 | 598 349.00 |
BT Marchandises | 79 023.00 | | 79 023.00 | 79 023.00 |
BZ Autres créances | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
CF Disponibilités | 183 868.00 | | 183 868.00 | 183 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 248.00 | | 314 248.00 | 314 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 596.00 | 400 457.00 | 512 140.00 | 912 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 105 464.00 | 97 863.00 | | 105 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 887.00 | 77 601.00 | | 78 887.00 |
DL TOTAL (I) | 225 052.00 | 216 164.00 | | 225 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 469.00 | 96 342.00 | | 59 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 591.00 | 65 232.00 | | 80 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 371.00 | 77 621.00 | | 83 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 658.00 | 68 991.00 | | 63 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 088.00 | 308 185.00 | | 287 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 140.00 | 524 350.00 | | 512 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 967 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 724.00 | |
GE Autres charges | | | 7 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 103.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 340.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -237.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 579.00 | 23 191.00 | | 21 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 410.00 | 972 403.00 | | 967 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 523.00 | 894 802.00 | | 888 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 887.00 | 77 601.00 | | 78 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 479.00 | | 3 240.00 | 597 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 598 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 435 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 045.00 | | | 151 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 016.00 | | 3 240.00 | 435 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 102.00 | 25 724.00 | 2 370.00 | 377 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 192.00 | 25 724.00 | 2 370.00 | 373 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 371.00 | 83 371.00 | | 83 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
UX Autres créances clients | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 469.00 | 37 455.00 | 22 014.00 | 59 469.00 |
VI Groupe et associés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 776.00 | 51 357.00 | 11 419.00 | 62 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 088.00 | 265 074.00 | 22 014.00 | 287 088.00 |