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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 418.00 | 9 210.00 | 208.00 | 9 418.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 718.00 | 231 990.00 | 181 728.00 | 413 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 192.00 | 241 200.00 | 306 992.00 | 548 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 173 413.00 | 84 292.00 | 3 089 121.00 | 3 173 413.00 |
BZ Autres créances | 945 763.00 | | 945 763.00 | 945 763.00 |
CF Disponibilités | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 351.00 | | 61 351.00 | 61 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 843.00 | 84 292.00 | 4 227 551.00 | 4 311 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 035.00 | 325 492.00 | 4 534 544.00 | 4 860 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 875 671.00 | 679 364.00 | | 875 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 157.00 | 196 308.00 | | 130 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 751.00 | 917 595.00 | | 1 047 751.00 |
DP Provisions pour risques | 195 375.00 | 90 000.00 | | 195 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 803.00 | 563 364.00 | | 408 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 178.00 | 653 364.00 | | 604 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 436.00 | 239 861.00 | | 391 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 923.00 | 541 623.00 | | 590 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 720.00 | 758 359.00 | | 1 004 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 367.00 | 471 721.00 | | 688 367.00 |
EA Autres dettes | 207 168.00 | 128 607.00 | | 207 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 614.00 | 2 140 171.00 | | 2 882 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 544.00 | 3 711 130.00 | | 4 534 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 087 073.00 | 157 961.00 | 6 245 034.00 | 6 087 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 087 073.00 | 157 961.00 | 6 245 034.00 | 6 087 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 375.00 | |
GE Autres charges | | | 16 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 725.00 | 6 185.00 | | 35 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 561.00 | | | 294 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 286.00 | 6 185.00 | | 330 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 579.00 | 12 652.00 | | 15 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 579.00 | 12 652.00 | | 155 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 707.00 | -6 467.00 | | 174 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 568.00 | 66 854.00 | | -6 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 625 651.00 | 6 469 216.00 | | 6 625 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 494.00 | 6 272 909.00 | | 6 495 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 157.00 | 196 308.00 | | 130 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 876.00 | | 312 858.00 | 474 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 542.00 | 101 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 542.00 | 548 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | 33 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 422.00 | | 796.00 | 172 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 913.00 | | 210 805.00 | 202 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 542.00 | | 101 257.00 | 99 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 329.00 | 40 871.00 | | 200 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 622.00 | 588.00 | | 8 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 707.00 | 40 283.00 | | 191 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 364.00 | 105 375.00 | 154 561.00 | 653 364.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | 50 000.00 | 140 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 292.00 | 50 000.00 | 140 000.00 | 174 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 656.00 | 155 375.00 | 294 561.00 | 827 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 720.00 | 1 004 720.00 | | 1 004 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 028.00 | 239 028.00 | | 239 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 613.00 | 174 613.00 | | 174 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 168.00 | 207 168.00 | | 207 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 933.00 | | | 98 933.00 |
UX Autres créances clients | 3 083 942.00 | | | 3 083 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
VB T. V. A. | 164 344.00 | | | 164 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 751.00 | 155 366.00 | 180 385.00 | 335 751.00 |
VI Groupe et associés | 590 923.00 | | 590 923.00 | 590 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 779.00 | | | 114 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745 734.00 | | | 745 734.00 |
VP Divers | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 279 460.00 | 4 091 057.00 | 188 404.00 | 4 279 460.00 |
VW T.V.A. | 220 304.00 | 220 304.00 | | 220 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 614.00 | 2 111 306.00 | 771 308.00 | 2 882 614.00 |