| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 550.00 | 300 263.00 | 181 287.00 | 481 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 059.00 | 309 681.00 | 283 379.00 | 593 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 330 519.00 | 145 895.00 | 3 184 624.00 | 3 330 519.00 |
BZ Autres créances | 671 405.00 | | 671 405.00 | 671 405.00 |
CF Disponibilités | 238 989.00 | | 238 989.00 | 238 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 749.00 | 145 895.00 | 4 126 854.00 | 4 272 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 809.00 | 455 576.00 | 4 410 233.00 | 4 865 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 828.00 | 875 671.00 | | 1 005 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 111.00 | 130 157.00 | | 97 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 862.00 | 1 047 751.00 | | 1 144 862.00 |
DP Provisions pour risques | 186 670.00 | 195 375.00 | | 186 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 803.00 | 408 803.00 | | 408 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 473.00 | 604 178.00 | | 595 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 738.00 | 391 436.00 | | 271 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 923.00 | 590 923.00 | | 790 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 858.00 | 1 004 720.00 | | 703 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 966.00 | 688 367.00 | | 717 966.00 |
EA Autres dettes | 185 412.00 | 207 168.00 | | 185 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 897.00 | 2 882 614.00 | | 2 669 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 233.00 | 4 534 544.00 | | 4 410 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 805 565.00 | 218 967.00 | 6 024 532.00 | 5 805 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 805 565.00 | 218 967.00 | 6 024 532.00 | 5 805 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 175 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 295.00 | |
GE Autres charges | | | 10 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 122 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | 35 725.00 | | 1 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 460.00 | 294 561.00 | | 81 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 351.00 | 330 286.00 | | 83 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 532.00 | 15 579.00 | | 34 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 914.00 | 140 000.00 | | 6 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 446.00 | 155 579.00 | | 41 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 905.00 | 174 707.00 | | 41 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 691.00 | -6 568.00 | | -7 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 745.00 | 6 625 651.00 | | 6 258 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161 634.00 | 6 495 494.00 | | 6 161 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 111.00 | 130 157.00 | | 97 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 192.00 | | 73 750.00 | 548 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 883.00 | 593 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 800.00 | 9 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 481 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 718.00 | | 72 915.00 | 413 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 257.00 | | 835.00 | 101 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 200.00 | 69 257.00 | 776.00 | 241 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | 208.00 | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 990.00 | 69 049.00 | 776.00 | 231 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 178.00 | 81 295.00 | 90 000.00 | 604 178.00 |
6T Sur comptes clients | 84 292.00 | 61 603.00 | | 84 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 292.00 | 61 603.00 | | 84 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 470.00 | 142 898.00 | 90 000.00 | 688 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 898.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 858.00 | 703 858.00 | | 703 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 676.00 | 292 676.00 | | 292 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 804.00 | 201 804.00 | | 201 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 412.00 | 185 412.00 | | 185 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 933.00 | | | 98 933.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 048.00 | | | 3 241 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
VB T. V. A. | 165 287.00 | | | 165 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 599.00 | 134 955.00 | 61 644.00 | 196 599.00 |
VI Groupe et associés | 790 923.00 | 790 923.00 | | 790 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 134.00 | | | 139 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 296.00 | | | 494 296.00 |
VP Divers | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 7.00 | 597 207.00 | |
VW T.V.A. | 187 767.00 | 187 767.00 | | 187 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 897.00 | 2 608 253.00 | 61 644.00 | 2 669 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |