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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 325.00 | 384 963.00 | 113 362.00 | 498 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 331.00 | 394 381.00 | 215 950.00 | 610 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 086 891.00 | 169 171.00 | 3 917 720.00 | 4 086 891.00 |
BZ Autres créances | 327 988.00 | | 327 988.00 | 327 988.00 |
CF Disponibilités | 148 261.00 | | 148 261.00 | 148 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 482.00 | 169 171.00 | 4 418 311.00 | 4 587 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 813.00 | 563 552.00 | 4 634 261.00 | 5 197 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 939.00 | 1 005 828.00 | | 1 102 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 603.00 | 97 111.00 | | 122 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 466.00 | 1 144 862.00 | | 1 267 466.00 |
DP Provisions pour risques | 186 670.00 | 186 670.00 | | 186 670.00 |
DQ Provisions pour charges | | 408 803.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 186 670.00 | 595 473.00 | | 186 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 778.00 | 271 738.00 | | 166 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 923.00 | 790 923.00 | | 700 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 984.00 | 703 858.00 | | 1 051 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 660.00 | 717 966.00 | | 749 660.00 |
EA Autres dettes | 510 780.00 | 185 412.00 | | 510 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 125.00 | 2 669 897.00 | | 3 180 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 261.00 | 4 410 233.00 | | 4 634 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 359 231.00 | 98 934.00 | 7 458 165.00 | 7 359 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 359 231.00 | 98 934.00 | 7 458 165.00 | 7 359 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 480 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 305 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 712.00 | 1 891.00 | | 15 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 803.00 | 81 460.00 | | 408 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 590.00 | 83 351.00 | | 424 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 508.00 | 34 532.00 | | 442 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 508.00 | 41 446.00 | | 442 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 918.00 | 41 905.00 | | -17 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 602.00 | -7 691.00 | | 32 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 905 100.00 | 6 258 745.00 | | 7 905 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 782 497.00 | 6 161 634.00 | | 7 782 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 603.00 | 97 111.00 | | 122 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 059.00 | | 16 775.00 | 593 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 102 588.00 | 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496.00 | | 610 331.00 | 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 550.00 | | 16 775.00 | 481 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 092.00 | | | 102 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 681.00 | 84 700.00 | | 309 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 263.00 | 84 700.00 | | 300 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 473.00 | | 408 803.00 | 595 473.00 |
6T Sur comptes clients | 145 895.00 | 23 276.00 | | 145 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 895.00 | 23 276.00 | | 145 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 368.00 | 23 276.00 | 408 803.00 | 741 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 276.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 408 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 984.00 | 1 051 984.00 | | 1 051 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 939.00 | 213 939.00 | | 213 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 821.00 | 213 821.00 | | 213 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 780.00 | 510 780.00 | | 510 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
UX Autres créances clients | 3 997 420.00 | 3 997 420.00 | | 3 997 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 471.00 | | 89 471.00 | 89 471.00 |
VB T. V. A. | 289 029.00 | 289 029.00 | | 289 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 134.00 | 98 540.00 | 6 594.00 | 105 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
VI Groupe et associés | 700 923.00 | | 700 923.00 | 700 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 955.00 | | | 134 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538 154.00 | 4 349 750.00 | 188 404.00 | 4 538 154.00 |
VW T.V.A. | 281 683.00 | 281 683.00 | | 281 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 125.00 | 2 472 608.00 | 707 517.00 | 3 180 125.00 |