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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 62 187.00 | 17 659.00 | 44 528.00 | 62 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071.00 | 1 916.00 | 156.00 | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 491.00 | 189 984.00 | 213 507.00 | 403 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 198.00 | 225 020.00 | 335 178.00 | 560 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BT Marchandises | 716 463.00 | | 716 463.00 | 716 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BZ Autres créances | 324 400.00 | | 324 400.00 | 324 400.00 |
CF Disponibilités | 254 100.00 | | 254 100.00 | 254 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 662.00 | | 1 356 662.00 | 1 356 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 860.00 | 225 020.00 | 1 691 840.00 | 1 916 860.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 863 489.00 | | | 863 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
DL TOTAL (I) | 984 881.00 | | | 984 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | | | 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 081.00 | | | 109 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 490.00 | | | 415 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 567.00 | | | 123 567.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 959.00 | | | 706 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 840.00 | | | 1 691 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 578.00 | | | 703 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 572 936.00 | | 4 572 936.00 | 4 572 936.00 |
FG Production vendue services | 78 540.00 | | 78 540.00 | 78 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 651 476.00 | | 4 651 476.00 | 4 651 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 795 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 025.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 209.00 | | | 4 696 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 739.00 | | | 4 658 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 304.00 | | 1 565.00 | 649 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 076.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 672.00 | 560 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 596.00 | 467 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 780.00 | | 1 565.00 | 540 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 304.00 | 49 025.00 | 72 308.00 | 248 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 842.00 | 49 025.00 | 72 308.00 | 232 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 490.00 | 415 490.00 | | 415 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 779.00 | 53 398.00 | 3 381.00 | 56 779.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
VP Divers | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 702.00 | | | 244 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 006.00 | 385 006.00 | | 385 006.00 |
VW T.V.A. | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 878.00 | 594 497.00 | 3 381.00 | 597 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
ST Autres comptes | 194 906.00 | | | 194 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 719.00 | | | 937 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824 665.00 | | | 824 665.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 058.00 | | | 316 058.00 |