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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 83 987.00 | 33 724.00 | 50 263.00 | 83 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 669.00 | 2 920.00 | 3 749.00 | 6 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 808.00 | 274 083.00 | 130 724.00 | 404 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 912.00 | 326 189.00 | 261 723.00 | 587 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BT Marchandises | 541 165.00 | | 541 165.00 | 541 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BZ Autres créances | 237 814.00 | | 237 814.00 | 237 814.00 |
CF Disponibilités | 798 063.00 | | 798 063.00 | 798 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 402.00 | | 1 624 402.00 | 1 624 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 315.00 | 326 189.00 | 1 886 126.00 | 2 212 315.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 977 305.00 | | | 977 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 825.00 | | | 137 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 060.00 | | | 1 199 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 466.00 | | | 128 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 407.00 | | | 412 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 141.00 | | | 132 141.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 066.00 | | | 687 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 126.00 | | | 1 886 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 066.00 | | | 687 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 124 891.00 | | 4 124 891.00 | 4 124 891.00 |
FG Production vendue services | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 246.00 | | 4 162 246.00 | 4 162 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 242 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 383.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | | | -3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 557.00 | | | 4 188 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 733.00 | | | 4 050 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 825.00 | | | 137 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 912.00 | | | 587 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 464.00 | | | 495 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 806.00 | 51 383.00 | | 274 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 344.00 | 51 383.00 | | 259 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 407.00 | 412 407.00 | | 412 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 876.00 | 223 876.00 | | 223 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 694.00 | 284 694.00 | | 284 694.00 |
VW T.V.A. | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 600.00 | 558 600.00 | | 558 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
ST Autres comptes | 147 326.00 | | | 147 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
YT Sous‐traitance | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 843 855.00 | | | 843 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713 065.00 | | | 713 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 599.00 | | | 260 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |