| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 83 987.00 | 25 177.00 | 58 810.00 | 83 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 669.00 | 1 942.00 | 4 727.00 | 6 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 808.00 | 232 225.00 | 172 582.00 | 404 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 912.00 | 274 806.00 | 313 107.00 | 587 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BT Marchandises | 564 858.00 | | 564 858.00 | 564 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
BZ Autres créances | 212 433.00 | | 212 433.00 | 212 433.00 |
CF Disponibilités | 706 129.00 | | 706 129.00 | 706 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 389.00 | | 1 528 389.00 | 1 528 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 302.00 | 274 806.00 | 1 841 496.00 | 2 116 302.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 900 958.00 | | | 900 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 235.00 | | | 1 061 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 140.00 | | | 114 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 507.00 | | | 518 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 761.00 | | | 113 761.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 260.00 | | | 780 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 496.00 | | | 1 841 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 810.00 | | | 768 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 191 061.00 | 7 817.00 | 4 198 878.00 | 4 191 061.00 |
FG Production vendue services | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 252 709.00 | 7 817.00 | 4 260 526.00 | 4 252 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 306 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 073.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 301.00 | | | 4 281 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 946.00 | | | 4 204 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 198.00 | | 28 007.00 | 560 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 587 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 495 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 749.00 | | 28 007.00 | 467 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 020.00 | 50 073.00 | 288.00 | 225 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 558.00 | 50 073.00 | 288.00 | 209 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 507.00 | 518 507.00 | | 518 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
VB T. V. A. | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 519.00 | 17 069.00 | 11 450.00 | 28 519.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VP Divers | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 455.00 | | | 194 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 069.00 | 256 069.00 | | 256 069.00 |
VW T.V.A. | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 120.00 | 654 670.00 | 11 450.00 | 666 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
ST Autres comptes | 214 811.00 | | | 214 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
YT Sous‐traitance | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 870.00 | | | 868 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 729 462.00 | | | 729 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 596.00 | | | 340 596.00 |