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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 335.00 | | 173 335.00 | 173 335.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 670.00 | 4 580.00 | 90.00 | 4 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 772.00 | 24 690.00 | 8 082.00 | 32 772.00 |
040 Immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 289.00 | 29 270.00 | 185 019.00 | 214 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 620.00 | 392.00 | 120 228.00 | 120 620.00 |
072 Créances – Autres | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
084 Disponibilités | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
088 Caisse | | | 1 468.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 892.00 | 392.00 | 272 500.00 | 272 892.00 |
110 Total général Actif | 487 181.00 | 29 662.00 | 457 519.00 | 487 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 738 299.00 | 739 648.00 | | 738 299.00 |
230 Autres produits | 276.00 | 1 701.00 | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 576.00 | 741 348.00 | | 738 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 133.00 | 7 563.00 | | 10 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | 55.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 110 640.00 | 106 831.00 | | 110 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 228.00 | 13 489.00 | | 16 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 456 870.00 | 452 819.00 | | 456 870.00 |
252 Charges sociales | 119 209.00 | 109 582.00 | | 119 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 593.00 | 1 642.00 | | 1 593.00 |
256 Dotations aux provisions | 392.00 | | | 392.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 5.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 276.00 | 692 188.00 | | 715 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 299.00 | 49 160.00 | | 23 299.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | 320.00 | | 233.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 244.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 305.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 890.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 191.00 | 45 041.00 | | 23 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 416.00 | | | 214 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |