| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AH Fonds commercial | 173 335.00 | | 173 335.00 | 173 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 855.00 | 5 953.00 | 902.00 | 6 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 229.00 | 24 283.00 | 12 946.00 | 37 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 934.00 | 33 225.00 | 191 709.00 | 224 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 126.00 | | 143 126.00 | 143 126.00 |
BZ Autres créances | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
CF Disponibilités | 151 196.00 | | 151 196.00 | 151 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 415.00 | | 360 415.00 | 360 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 349.00 | 33 225.00 | 552 124.00 | 585 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 183 448.00 | | | 183 448.00 |
DH Report à nouveau | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
DL TOTAL (I) | 379 160.00 | | | 379 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 001.00 | | | 139 001.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 965.00 | | | 172 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 124.00 | | | 552 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 965.00 | | | 172 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 459.00 | 5 108.00 | 342.00 | 28 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 723.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 193.00 | 4 386.00 | 342.00 | 26 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 001.00 | 139 001.00 | | 139 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 112.00 | 156 112.00 | | 156 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 639.00 | 156 112.00 | 4 527.00 | 160 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 965.00 | 172 965.00 | | 172 965.00 |