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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 453.00 | 2 536.00 | 2 989.00 |
AH Fonds commercial | 173 335.00 | | 173 335.00 | 173 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 840.00 | 4 461.00 | 1 378.00 | 5 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 548.00 | 17 642.00 | 5 906.00 | 23 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 822.00 | 22 556.00 | 187 266.00 | 209 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 751.00 | | 111 751.00 | 111 751.00 |
BZ Autres créances | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
CF Disponibilités | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 342.00 | | 278 342.00 | 278 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 164.00 | 22 556.00 | 465 608.00 | 488 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 789.00 | 164 597.00 | | 172 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 534.00 | 23 191.00 | | 17 534.00 |
DL TOTAL (I) | 355 323.00 | 352 789.00 | | 355 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 64.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 150.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 740.00 | 15 757.00 | | 13 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 842.00 | 88 758.00 | | 94 842.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 1.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 285.00 | 104 730.00 | | 110 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 608.00 | 457 519.00 | | 465 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 241.00 | | 726 241.00 | 726 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 241.00 | | 726 241.00 | 726 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 89.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 89.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | -89.00 | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 436.00 | 738 808.00 | | 728 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 902.00 | 715 617.00 | | 710 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 534.00 | 23 191.00 | | 17 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 842.00 | 94 842.00 | | 94 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 857.00 | 159 747.00 | 4 110.00 | 163 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 285.00 | 110 285.00 | | 110 285.00 |