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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | 4 608.00 | 16 393.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 34 734.00 | 73 266.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 452.00 | 978.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 898.00 | 33 237.00 | 5 662.00 | 38 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 367.00 | 100 146.00 | 109 220.00 | 209 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
BZ Autres créances | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CF Disponibilités | 87 554.00 | | 87 554.00 | 87 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 363.00 | | 151 363.00 | 151 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 730.00 | 100 146.00 | 260 583.00 | 360 730.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 833.00 | 24 726.00 | | 54 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 218.00 | 30 107.00 | | 29 218.00 |
DL TOTAL (I) | 92 435.00 | 63 218.00 | | 92 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 213.00 | 167 346.00 | | 155 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 935.00 | 25 632.00 | | 12 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 148.00 | 197 613.00 | | 168 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 583.00 | 260 831.00 | | 260 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 148.00 | 197 613.00 | | 168 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 723.00 | | | 265 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 357.00 | 209 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 945.00 | 169 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 274.00 | | | 225 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 883.00 | 7 208.00 | 55 945.00 | 148 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 767.00 | 7 208.00 | 55 945.00 | 121 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 213.00 | 155 213.00 | | 155 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UX Autres créances clients | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 148.00 | 168 148.00 | | 168 148.00 |