| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | 6 408.00 | 14 593.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 42 708.00 | 65 292.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 716.00 | 1 338.00 | 6 378.00 | 7 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 528.00 | 44 518.00 | 17 010.00 | 61 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 282.00 | 122 087.00 | 116 194.00 | 238 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 891.00 | | 106 891.00 | 106 891.00 |
BZ Autres créances | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
CF Disponibilités | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 170.00 | | 186 170.00 | 186 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 452.00 | 122 087.00 | 302 364.00 | 424 452.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 756.00 | 84 050.00 | | 88 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 259.00 | 4 705.00 | | 14 259.00 |
DL TOTAL (I) | 111 400.00 | 97 140.00 | | 111 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 938.00 | 148 974.00 | | 165 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 097.00 | 18 996.00 | | 11 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 965.00 | 167 970.00 | | 190 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 364.00 | 265 111.00 | | 302 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 895.00 | | 13 817.00 | 225 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 238 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 198 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 858.00 | | 13 817.00 | 185 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 813.00 | 14 299.00 | 1 024.00 | 108 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 696.00 | 14 299.00 | 1 024.00 | 81 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 938.00 | 165 938.00 | | 165 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 116.00 | 183 116.00 | | 183 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 965.00 | 190 965.00 | | 190 965.00 |