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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | 5 508.00 | 15 493.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 38 721.00 | 69 279.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 738.00 | 692.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 427.00 | 36 730.00 | 18 698.00 | 55 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 895.00 | 108 813.00 | 117 083.00 | 225 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
BZ Autres créances | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CF Disponibilités | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 028.00 | | 148 028.00 | 148 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 923.00 | 108 813.00 | 265 111.00 | 373 923.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 84 050.00 | 54 833.00 | | 84 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 705.00 | 29 218.00 | | 4 705.00 |
DL TOTAL (I) | 97 140.00 | 92 435.00 | | 97 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 974.00 | 155 213.00 | | 148 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 996.00 | 12 935.00 | | 18 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 970.00 | 168 148.00 | | 167 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 111.00 | 260 583.00 | | 265 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 970.00 | 168 148.00 | | 167 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 367.00 | | 18 464.00 | 209 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 225 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935.00 | 185 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 329.00 | | 18 464.00 | 169 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 146.00 | 10 601.00 | 1 935.00 | 100 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 030.00 | 10 601.00 | 1 935.00 | 73 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 974.00 | 148 974.00 | | 148 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
UX Autres créances clients | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 970.00 | 167 970.00 | | 167 970.00 |