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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 37 153.00 | 36 796.00 | 356.00 | 37 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 417.00 | 330 410.00 | 62 007.00 | 392 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 279.00 | 81 694.00 | 36 585.00 | 118 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 254.00 | 455 166.00 | 107 088.00 | 562 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 393.00 | | 61 393.00 | 61 393.00 |
BN En cours de production de biens | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 666.00 | 4 800.00 | 133 866.00 | 138 666.00 |
BZ Autres créances | 215 579.00 | | 215 579.00 | 215 579.00 |
CF Disponibilités | 92 118.00 | | 92 118.00 | 92 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 998.00 | 4 800.00 | 578 198.00 | 582 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 252.00 | 459 966.00 | 685 286.00 | 1 145 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -25 066.00 | -26 688.00 | | -25 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 742.00 | 1 623.00 | | 28 742.00 |
DL TOTAL (I) | 54 057.00 | 25 315.00 | | 54 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 967.00 | 253 761.00 | | 273 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 534.00 | 279 983.00 | | 281 534.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 2 564.00 | | 2 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 229.00 | 536 782.00 | | 631 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 286.00 | 562 097.00 | | 685 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 774.00 | 536 782.00 | | 591 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 295.00 | | 95 077.00 | 463 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 771.00 | | 95 077.00 | 452 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 993.00 | 18 172.00 | | 436 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 728.00 | 18 172.00 | | 430 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | | 300.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | 300.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | | 300.00 | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 967.00 | 273 967.00 | | 273 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 628.00 | 131 628.00 | | 131 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
VC Groupe et associés | 140 069.00 | | | 140 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 298.00 | 14 843.00 | 39 454.00 | 54 298.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VP Divers | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 665.00 | 358 665.00 | | 358 665.00 |
VW T.V.A. | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 229.00 | 591 774.00 | 39 454.00 | 631 229.00 |