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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 5 902.00 | 356.00 | 6 258.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 37 153.00 | 37 126.00 | 26.00 | 37 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 094.00 | 346 106.00 | 50 988.00 | 397 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 741.00 | 90 025.00 | 58 716.00 | 148 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 886.00 | 479 160.00 | 114 727.00 | 593 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
BN En cours de production de biens | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 325.00 | 4 500.00 | 113 825.00 | 118 325.00 |
BZ Autres créances | 262 722.00 | | 262 722.00 | 262 722.00 |
CF Disponibilités | 94 347.00 | | 94 347.00 | 94 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 222.00 | 4 500.00 | 607 722.00 | 612 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 108.00 | 483 660.00 | 722 449.00 | 1 206 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | 3 676.00 | -25 066.00 | | 3 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875.00 | 28 742.00 | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 57 933.00 | 54 057.00 | | 57 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 486.00 | 54 341.00 | | 39 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 978.00 | 273 967.00 | | 321 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 895.00 | 281 534.00 | | 274 895.00 |
EA Autres dettes | 15 841.00 | 2 313.00 | | 15 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 843.00 | 18 600.00 | | 11 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 516.00 | 631 229.00 | | 664 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 449.00 | 685 286.00 | | 722 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 591 774.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 373.00 | | 42 004.00 | 558 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 872.00 | 593 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 10 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 491.00 | 582 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | 374.00 | 10 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 849.00 | | 41 630.00 | 547 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 166.00 | 30 866.00 | 6 872.00 | 455 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | 18.00 | 381.00 | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 901.00 | 30 848.00 | 6 491.00 | 448 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | 300.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 300.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 300.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 978.00 | 321 978.00 | | 321 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 042.00 | 128 042.00 | | 128 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 772.00 | 104 772.00 | | 104 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 112 584.00 | | | 112 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
VC Groupe et associés | 166 112.00 | | | 166 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 454.00 | 15 081.00 | 24 373.00 | 39 454.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VP Divers | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 517.00 | 384 517.00 | | 384 517.00 |
VW T.V.A. | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 516.00 | 640 142.00 | 24 373.00 | 664 516.00 |