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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BZ Autres créances | 345 677.00 | | 345 677.00 | 345 677.00 |
CF Disponibilités | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 458.00 | | 367 458.00 | 367 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 099.00 | | 368 099.00 | 368 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | 7 551.00 | 3 676.00 | | 7 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 687.00 | 3 875.00 | | -122 687.00 |
DL TOTAL (I) | -64 754.00 | 57 933.00 | | -64 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 600.00 | 39 486.00 | | 25 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | 473.00 | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 963.00 | 321 978.00 | | 329 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 048.00 | 274 895.00 | | 61 048.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 15 841.00 | | 5 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 590.00 | 11 843.00 | | 7 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 853.00 | 664 516.00 | | 432 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 099.00 | 722 449.00 | | 368 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 802.00 | 640 143.00 | | 423 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 504.00 | | 3 448.00 | 593 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 693.00 | 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 258.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 435.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 987.00 | | 3 448.00 | 582 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 160.00 | 27 398.00 | 506 557.00 | 479 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 902.00 | 342.00 | 6 245.00 | 5 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 257.00 | 27 055.00 | 500 313.00 | 473 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 963.00 | 329 963.00 | | 329 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 373.00 | 15 322.00 | 9 051.00 | 24 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 297.00 | 313 297.00 | | 313 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 015.00 | 350 015.00 | | 350 015.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 853.00 | 423 802.00 | 9 051.00 | 432 853.00 |