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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 246 768.00 | | 2 246 768.00 | 2 246 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 246 768.00 | | 2 246 768.00 | 2 246 768.00 |
072 Créances – Autres | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
084 Disponibilités | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
110 Total général Actif | 2 289 902.00 | | 2 289 902.00 | 2 289 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 405 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 976.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 716 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 188 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 188 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 572 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 289 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 878 481.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 287 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 361 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 640.00 | | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 470.00 | | | -6 470.00 |
280 Produits financiers | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
294 Charges financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 823.00 | | | -11 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 878 481.00 | | | 878 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 368 286.00 | | | 1 368 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 878 481.00 | | | 878 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 908.00 | | | 1 908.00 |