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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995 758.00 | | 1 995 758.00 | 1 995 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 162.00 | | 324 162.00 | 324 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 920.00 | | 2 319 920.00 | 2 319 920.00 |
BZ Autres créances | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CF Disponibilités | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 168.00 | | 2 340 168.00 | 2 340 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 900.00 | 405 900.00 | | 405 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
DG Autres réserves | 440 175.00 | 268 593.00 | | 440 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 146.00 | 171 581.00 | | 15 146.00 |
DK Provisions réglementées | 9 949.00 | 5 810.00 | | 9 949.00 |
DL TOTAL (I) | 911 762.00 | 892 475.00 | | 911 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 045.00 | 362 230.00 | | 341 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 787.00 | 1 009 378.00 | | 1 086 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 664.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 405.00 | 1 372 273.00 | | 1 428 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 168.00 | 2 264 748.00 | | 2 340 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 708.00 | 1 032 167.00 | | 1 109 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 139.00 | 3 902.00 | | 4 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 139.00 | 101 396.00 | | 4 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 139.00 | 172 170.00 | | -4 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 214.00 | -12 731.00 | | -13 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 229.00 | 281 200.00 | | 18 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083.00 | 109 619.00 | | 3 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 146.00 | 171 581.00 | | 15 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 111 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 162.00 | 324 162.00 | | 324 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 046.00 | 22 349.00 | 89 469.00 | 341 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 787.00 | 1 086 787.00 | | 1 086 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 376.00 | 337 376.00 | | 337 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 406.00 | 1 109 709.00 | 89 469.00 | 1 428 406.00 |