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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 228 569.00 | | 2 228 569.00 | 2 228 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 228 569.00 | | 2 228 569.00 | 2 228 569.00 |
072 Créances – Autres | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
084 Disponibilités | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
110 Total général Actif | 2 264 748.00 | | 2 264 748.00 | 2 264 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 405 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 581.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 892 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 009 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 009 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 372 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 264 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 273 567.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 312 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 340 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 244.00 | | | -13 244.00 |
280 Produits financiers | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 273 567.00 | | | 273 567.00 |
294 Charges financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 731.00 | | | -12 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 581.00 | | | 171 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 97 494.00 | | | 97 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 246 768.00 | | | 2 246 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 494.00 | | | 97 494.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 97 494.00 | | | 97 494.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 273 567.00 | | | 273 567.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 176 072.00 | | | 176 072.00 |