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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AH Fonds commercial | 141 638.00 | | 141 638.00 | 141 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 364.00 | 3 243.00 | 13 121.00 | 16 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 159.00 | 670.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 154.00 | 67 630.00 | 36 524.00 | 104 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 775.00 | 81 722.00 | 205 053.00 | 286 775.00 |
BT Marchandises | 152 789.00 | 16 473.00 | 136 316.00 | 152 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
BZ Autres créances | 78 048.00 | | 78 048.00 | 78 048.00 |
CF Disponibilités | 179 018.00 | | 179 018.00 | 179 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 048.00 | 16 473.00 | 436 575.00 | 453 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 824.00 | 98 195.00 | 641 628.00 | 739 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 453 988.00 | | | 453 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
DL TOTAL (I) | 502 240.00 | | | 502 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 244.00 | | | 102 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 628.00 | | | 641 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 324.00 | | 933 324.00 | 933 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 324.00 | | 933 324.00 | 933 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 473.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 146.00 | | | 964 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 694.00 | | | 946 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 788.00 | | 20 988.00 | 265 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 772.00 | | 13 920.00 | 153 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 915.00 | | 7 068.00 | 98 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 465.00 | 10 257.00 | | 71 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 134.00 | 799.00 | | 12 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 331.00 | 9 458.00 | | 59 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 644.00 | 16 473.00 | 17 644.00 | 17 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 644.00 | 16 473.00 | 17 644.00 | 17 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 644.00 | 16 473.00 | 17 644.00 | 17 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 473.00 | 17 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
UX Autres créances clients | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 561.00 | 121 241.00 | 12 320.00 | 133 561.00 |
VW T.V.A. | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 388.00 | 139 388.00 | | 139 388.00 |