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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 9 873.00 | 367.00 | 10 240.00 |
AH Fonds commercial | 141 638.00 | | 141 638.00 | 141 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 764.00 | 120 912.00 | 9 852.00 | 130 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 183.00 | 159 428.00 | 165 755.00 | 325 183.00 |
BT Marchandises | 191 534.00 | 10 196.00 | 181 338.00 | 191 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 035.00 | | 74 035.00 | 74 035.00 |
BZ Autres créances | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
CF Disponibilités | 149 959.00 | | 149 959.00 | 149 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 043.00 | 10 196.00 | 443 847.00 | 454 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 226.00 | 169 624.00 | 609 602.00 | 779 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 415 478.00 | | | 415 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
DL TOTAL (I) | 538 774.00 | | | 538 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 602.00 | | | 609 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 619.00 | | 1 683.00 | 323 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 13 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 325 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 142.00 | | 550.00 | 178 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 610.00 | | 983.00 | 131 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 867.00 | | 150.00 | 13 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 073.00 | 7 355.00 | | 152 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 504.00 | 183.00 | | 36 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 569.00 | 7 171.00 | | 115 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 012.00 | 10 196.00 | 14 012.00 | 14 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 012.00 | 10 196.00 | 14 012.00 | 14 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 012.00 | 10 196.00 | 14 012.00 | 14 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 196.00 | 14 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
UX Autres créances clients | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VC Groupe et associés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 667.00 | 112 549.00 | 13 118.00 | 125 667.00 |
VW T.V.A. | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |