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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AH Fonds commercial | 141 638.00 | | 141 638.00 | 141 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 781.00 | 113 740.00 | 16 040.00 | 129 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 620.00 | 152 073.00 | 171 547.00 | 323 620.00 |
BT Marchandises | 179 865.00 | 14 012.00 | 165 853.00 | 179 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 544.00 | | 75 544.00 | 75 544.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 396 823.00 | | 396 823.00 | 396 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 663.00 | 14 012.00 | 652 651.00 | 666 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 283.00 | 166 085.00 | 824 197.00 | 990 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 570 846.00 | | | 570 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 632.00 | | | 144 632.00 |
DL TOTAL (I) | 746 278.00 | | | 746 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 197.00 | | | 824 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 420.00 | | 200.00 | 348 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 323 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 131 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 142.00 | | | 178 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 610.00 | | | 156 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 668.00 | | 200.00 | 13 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 917.00 | 10 157.00 | 25 000.00 | 166 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 435.00 | 1 069.00 | | 35 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 481.00 | 9 088.00 | 25 000.00 | 131 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 561.00 | 5 451.00 | | 8 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 561.00 | 5 451.00 | | 8 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 561.00 | 5 451.00 | | 8 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 451.00 | | |