| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
AP Constructions | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 208.00 | 70 521.00 | 7 687.00 | 78 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 922.00 | 149 204.00 | 7 717.00 | 156 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 779.00 | 15 953.00 | 108 826.00 | 124 779.00 |
BZ Autres créances | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CF Disponibilités | 124 032.00 | | 124 032.00 | 124 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 141.00 | 15 953.00 | 269 188.00 | 285 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 062.00 | 165 157.00 | 276 906.00 | 442 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 70 816.00 | 73 211.00 | | 70 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 998.00 | 54 605.00 | | 57 998.00 |
DL TOTAL (I) | 179 964.00 | 178 966.00 | | 179 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | 2 484.00 | | 1 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 10 783.00 | | 13 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 834.00 | 89 538.00 | | 80 834.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 942.00 | 102 914.00 | | 96 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 906.00 | 281 880.00 | | 276 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 942.00 | 101 773.00 | | 96 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 684.00 | | 520 684.00 | 520 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 684.00 | | 520 684.00 | 520 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 16 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 754.00 | 6 874.00 | | 7 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 453.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 536.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 97.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 439.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | 13 382.00 | | 13 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 267.00 | 567 176.00 | | 545 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 269.00 | 512 571.00 | | 487 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 998.00 | 54 605.00 | | 57 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 171.00 | 4 228.00 | | 3 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 128.00 | | 794.00 | 156 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 534.00 | | 794.00 | 96 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 910.00 | 5 294.00 | | 143 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 346.00 | 5 294.00 | | 84 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 508.00 | | 16 556.00 | 32 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 508.00 | | 16 556.00 | 32 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 508.00 | | 16 556.00 | 32 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 105 691.00 | | | 105 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VP Divers | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 139.00 | 161 139.00 | | 161 139.00 |
VW T.V.A. | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 942.00 | 96 942.00 | | 96 942.00 |