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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
AH Fonds commercial | 146 739.00 | | 146 739.00 | 146 739.00 |
AP Constructions | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 520.00 | 71 646.00 | 874.00 | 72 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 972.00 | 150 330.00 | 147 643.00 | 297 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 411.00 | | 162 411.00 | 162 411.00 |
BZ Autres créances | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CF Disponibilités | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 006.00 | | 254 006.00 | 254 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 978.00 | 150 330.00 | 401 649.00 | 551 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 46 500.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 650.00 | | |
DG Autres réserves | | 71 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 882.00 | 47 252.00 | | 64 882.00 |
DL TOTAL (I) | 163 882.00 | 170 216.00 | | 163 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 613.00 | | | 120 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 571.00 | 21 135.00 | | 37 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 694.00 | 10 136.00 | | 13 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 524.00 | 83 556.00 | | 64 524.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 384.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 766.00 | 115 211.00 | | 237 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 649.00 | 285 426.00 | | 401 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 669.00 | 115 211.00 | | 142 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 922.00 | | 146 739.00 | 156 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 688.00 | 297 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 688.00 | 91 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 564.00 | | 146 739.00 | 59 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 178.00 | 2 840.00 | 5 688.00 | 153 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 614.00 | 2 840.00 | 5 688.00 | 93 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 162 411.00 | 162 411.00 | | 162 411.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 567.00 | 25 470.00 | 95 097.00 | 120 567.00 |
VI Groupe et associés | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 470.00 | 186 470.00 | | 186 470.00 |
VW T.V.A. | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 766.00 | 142 669.00 | 95 097.00 | 237 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | 2 271.00 | | 6 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 867.00 | 5 181.00 | | 9 867.00 |
ST Autres comptes | 71 530.00 | 65 389.00 | | 71 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 719.00 | 17 863.00 | | 16 719.00 |
YT Sous‐traitance | 82 090.00 | 120 003.00 | | 82 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | 846.00 | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 400.00 | 3 116.00 | | 6 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 768.00 | 98 229.00 | | 95 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 178.00 | 33 145.00 | | 25 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 206.00 | 208 436.00 | | 180 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |