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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 660.00 | 59 629.00 | 1 032.00 | 60 660.00 |
AH Fonds commercial | 146 739.00 | | 146 739.00 | 146 739.00 |
AP Constructions | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 532.00 | 72 669.00 | 863.00 | 73 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 081.00 | 151 417.00 | 148 664.00 | 300 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 821.00 | | 189 821.00 | 189 821.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 137 874.00 | | 137 874.00 | 137 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 696.00 | | 339 696.00 | 339 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 777.00 | 151 417.00 | 488 359.00 | 639 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 600.00 | 99 000.00 | | 86 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 306.00 | 64 882.00 | | 152 306.00 |
DL TOTAL (I) | 266 394.00 | 163 882.00 | | 266 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 134.00 | 120 613.00 | | 95 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 995.00 | 37 571.00 | | 30 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 13 694.00 | | 5 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 724.00 | 64 524.00 | | 77 724.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | 1 363.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 966.00 | 237 766.00 | | 221 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 359.00 | 401 649.00 | | 488 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 653.00 | 142 669.00 | | 152 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 972.00 | | 2 109.00 | 297 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 303.00 | | 1 097.00 | 206 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 640.00 | | 1 012.00 | 91 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 330.00 | 1 088.00 | | 150 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 564.00 | 65.00 | | 59 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 766.00 | 1 023.00 | | 90 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 189 821.00 | 189 821.00 | | 189 821.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 097.00 | 25 785.00 | 69 312.00 | 95 097.00 |
VI Groupe et associés | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 852.00 | 201 852.00 | | 201 852.00 |
VW T.V.A. | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 966.00 | 152 653.00 | 69 312.00 | 221 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 6 056.00 | | 1 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 942.00 | 9 867.00 | | 6 942.00 |
ST Autres comptes | 82 508.00 | 71 530.00 | | 82 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 262.00 | 16 719.00 | | 17 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 747.00 | 30 128.00 | | 24 747.00 |
YT Sous‐traitance | 2 905.00 | 82 090.00 | | 2 905.00 |
YW Taxe professionnelle | -150.00 | 345.00 | | -150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | 6 400.00 | | 1 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 597.00 | 95 768.00 | | 112 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 478.00 | 25 178.00 | | 10 478.00 |
ZE Dividendes | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 617.00 | 180 206.00 | | 109 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |