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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 449.00 | | 170 449.00 | 170 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 379.00 | 57 568.00 | 811.00 | 58 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 787.00 | 57 568.00 | 175 219.00 | 232 787.00 |
BT Marchandises | 462 510.00 | | 462 510.00 | 462 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 081.00 | 41 822.00 | 356 259.00 | 398 081.00 |
BZ Autres créances | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CF Disponibilités | 147 086.00 | | 147 086.00 | 147 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 989.00 | 41 822.00 | 998 167.00 | 1 039 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 777.00 | 99 390.00 | 1 173 387.00 | 1 272 777.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 715 730.00 | 744 724.00 | | 715 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 596.00 | -28 994.00 | | 18 596.00 |
DL TOTAL (I) | 822 326.00 | 803 730.00 | | 822 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 203.00 | 9 343.00 | | 48 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 225.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 666.00 | 211 047.00 | | 211 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 859.00 | 152 655.00 | | 71 859.00 |
EA Autres dettes | 19 260.00 | 23 996.00 | | 19 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 061.00 | 397 266.00 | | 351 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 387.00 | 1 200 996.00 | | 1 173 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 879 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 900 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 978.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 9 609.00 | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | 36 500.00 | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 435.00 | 46 109.00 | | 68 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 9 110.00 | | 1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 16 146.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 621.00 | 25 256.00 | | 51 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 814.00 | 20 853.00 | | 16 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -584.00 | -3 362.00 | | -584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 435.00 | 2 183 590.00 | | 1 973 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 840.00 | 2 212 583.00 | | 1 954 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 596.00 | -28 994.00 | | 18 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 661.00 | 6 463.00 | | 7 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 393.00 | | | 353 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 449.00 | | | 220 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 191.00 | | | 118 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 576.00 | 992.00 | 60 000.00 | 116 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 576.00 | 992.00 | 60 000.00 | 116 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 666.00 | 211 666.00 | | 211 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 828.00 | 365 693.00 | 67 135.00 | 432 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 061.00 | 351 061.00 | | 351 061.00 |