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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 449.00 | | 170 449.00 | 170 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 944.00 | 58 157.00 | 1 788.00 | 59 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 474.00 | 58 157.00 | 209 317.00 | 267 474.00 |
BT Marchandises | 480 498.00 | | 480 498.00 | 480 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 682.00 | | 46 682.00 | 46 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 729.00 | 47 416.00 | 402 313.00 | 449 729.00 |
BZ Autres créances | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
CF Disponibilités | 137 155.00 | | 137 155.00 | 137 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 634.00 | 47 416.00 | 1 119 219.00 | 1 166 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 108.00 | 105 572.00 | 1 328 536.00 | 1 434 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 734 326.00 | 715 730.00 | | 734 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 523.00 | 18 596.00 | | 32 523.00 |
DL TOTAL (I) | 854 849.00 | 822 326.00 | | 854 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 988.00 | 48 203.00 | | 177 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 948.00 | 211 666.00 | | 176 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 438.00 | 71 859.00 | | 100 438.00 |
EA Autres dettes | 18 241.00 | 19 260.00 | | 18 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 686.00 | 351 061.00 | | 473 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 536.00 | 1 173 387.00 | | 1 328 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 666.00 | 351 061.00 | | 473 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 966.00 | 48 203.00 | | 177 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 886 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 902 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 413.00 | |
GE Autres charges | | | 26 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 134.00 | 935.00 | | 5 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 134.00 | 68 435.00 | | 5 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 578.00 | 1 621.00 | | 3 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | 51 621.00 | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | 16 814.00 | | 1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | -584.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 754.00 | 1 973 435.00 | | 1 927 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 231.00 | 1 954 840.00 | | 1 895 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 523.00 | 18 596.00 | | 32 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 245.00 | 7 661.00 | | 8 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 787.00 | | | 232 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 568.00 | 589.00 | | 57 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 568.00 | 589.00 | | 57 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 948.00 | 176 948.00 | | 176 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
UX Autres créances clients | 449 729.00 | | | 449 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 988.00 | 177 988.00 | | 177 988.00 |
VP Divers | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 438.00 | 100 438.00 | | 100 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 855.00 | 502 299.00 | 35 556.00 | 537 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 686.00 | 473 686.00 | | 473 686.00 |