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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 449.00 | | 170 449.00 | 170 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 544.00 | 58 877.00 | 1 666.00 | 60 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 005.00 | 58 877.00 | 176 128.00 | 235 005.00 |
BT Marchandises | 499 250.00 | | 499 250.00 | 499 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 910.00 | 58 570.00 | 347 340.00 | 405 910.00 |
BZ Autres créances | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CF Disponibilités | 76 222.00 | | 76 222.00 | 76 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 043.00 | 58 570.00 | 1 001 473.00 | 1 060 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 048.00 | 117 447.00 | 1 177 601.00 | 1 295 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 272.00 | | | 119 272.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 766 849.00 | 734 326.00 | | 766 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 830.00 | 32 523.00 | | -64 830.00 |
DL TOTAL (I) | 790 019.00 | 854 849.00 | | 790 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 927.00 | 177 988.00 | | 172 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 242.00 | 72.00 | | 35 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 074.00 | 176 948.00 | | 120 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 788.00 | 100 438.00 | | 41 788.00 |
EA Autres dettes | 17 552.00 | 18 241.00 | | 17 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 582.00 | 473 686.00 | | 387 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 601.00 | 1 328 536.00 | | 1 177 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 473 666.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 927.00 | 177 966.00 | | 172 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 474.00 | | 819.00 | 267 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 121.00 | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 287.00 | 235 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 60 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 449.00 | | | 170 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 944.00 | | 766.00 | 59 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 081.00 | | 53.00 | 37 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 157.00 | 887.00 | 166.00 | 58 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 157.00 | 887.00 | 166.00 | 58 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 074.00 | 120 074.00 | | 120 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 927.00 | 172 927.00 | | 172 927.00 |
VP Divers | 405 910.00 | 286 638.00 | 119 272.00 | 405 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 910.00 | 319 149.00 | 121 760.00 | 440 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 582.00 | 387 582.00 | | 387 582.00 |