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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 21 230.00 | 6 698.00 | 14 532.00 | 21 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 906.00 | 70 396.00 | 70 510.00 | 140 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 922.00 | 38 765.00 | 47 157.00 | 85 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 040.00 | 117 328.00 | 140 712.00 | 258 040.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 154.00 | 1 400.00 | 242 754.00 | 244 154.00 |
BZ Autres créances | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
CF Disponibilités | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 997.00 | 1 400.00 | 445 597.00 | 446 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 036.00 | 118 728.00 | 586 308.00 | 705 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 81 453.00 | 38 399.00 | | 81 453.00 |
DH Report à nouveau | | -38 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 046.00 | 84 417.00 | | 34 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DL TOTAL (I) | 154 498.00 | 110 253.00 | | 154 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 722.00 | 134 553.00 | | 94 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 2 626.00 | | 2 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 360.00 | 5 528.00 | | 15 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 091.00 | 157 464.00 | | 180 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 597.00 | 66 840.00 | | 139 597.00 |
EA Autres dettes | | 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 810.00 | 367 716.00 | | 431 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 308.00 | 477 969.00 | | 586 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 075.00 | | 16 018.00 | 259 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 053.00 | 258 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 153.00 | 248 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 193.00 | | 16 018.00 | 248 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 903.00 | 46 639.00 | 7 214.00 | 77 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | 900.00 | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 533.00 | 46 639.00 | 6 314.00 | 75 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 091.00 | 180 091.00 | | 180 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 242 479.00 | | | 242 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 722.00 | 36 311.00 | 58 411.00 | 94 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VP Divers | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 723.00 | 282 711.00 | 4 012.00 | 286 723.00 |
VW T.V.A. | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 450.00 | 358 038.00 | 58 411.00 | 416 450.00 |