| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 21 230.00 | 9 437.00 | 11 794.00 | 21 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 152.00 | 105 092.00 | 81 061.00 | 186 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 327.00 | 52 461.00 | 33 866.00 | 86 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 691.00 | 168 459.00 | 135 232.00 | 303 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 043.00 | 1 475.00 | 259 568.00 | 261 043.00 |
BZ Autres créances | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
CF Disponibilités | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 908.00 | 1 475.00 | 476 433.00 | 477 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 599.00 | 169 934.00 | 611 665.00 | 781 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 24 000.00 | | 118 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 698.00 | 81 453.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 356.00 | 34 046.00 | | 48 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 450.00 | 12 600.00 | | 9 450.00 |
DL TOTAL (I) | 179 704.00 | 154 498.00 | | 179 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 747.00 | 94 722.00 | | 87 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 2 039.00 | | 1 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256.00 | 15 360.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 367.00 | 180 091.00 | | 224 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 120.00 | 139 597.00 | | 116 120.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 961.00 | 431 810.00 | | 431 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 665.00 | 586 308.00 | | 611 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 040.00 | | 45 851.00 | 258 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 303 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 293 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 058.00 | | 45 851.00 | 248 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 328.00 | 51 261.00 | 130.00 | 117 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 858.00 | 51 261.00 | 130.00 | 115 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 75.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 75.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 75.00 | | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 367.00 | 224 367.00 | | 224 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 259 279.00 | | | 259 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 747.00 | 30 750.00 | 56 997.00 | 87 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
VP Divers | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 846.00 | 299 834.00 | 4 012.00 | 303 846.00 |
VW T.V.A. | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 706.00 | 373 709.00 | 56 997.00 | 430 706.00 |