| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 21 230.00 | 12 175.00 | 9 055.00 | 21 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 251.00 | 131 416.00 | 55 835.00 | 187 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 862.00 | 60 978.00 | 30 883.00 | 91 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 175.00 | 206 040.00 | 104 135.00 | 310 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 886.00 | 1 475.00 | 142 411.00 | 143 886.00 |
BZ Autres créances | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
CF Disponibilités | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 335.00 | 1 475.00 | 262 860.00 | 264 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 510.00 | 207 515.00 | 366 995.00 | 574 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 818.00 | 2 400.00 | | 4 818.00 |
DG Autres réserves | 22 636.00 | 698.00 | | 22 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 011.00 | 48 356.00 | | -58 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 300.00 | 9 450.00 | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 94 543.00 | 179 704.00 | | 94 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 997.00 | 87 747.00 | | 56 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 005.00 | 1 526.00 | | 6 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946.00 | 1 256.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 449.00 | 224 367.00 | | 131 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 055.00 | 116 120.00 | | 77 055.00 |
EA Autres dettes | | 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 452.00 | 431 961.00 | | 272 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 995.00 | 611 665.00 | | 366 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 691.00 | | 7 431.00 | 303 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 8 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 310 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 300 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 709.00 | | 7 431.00 | 293 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 459.00 | 38 301.00 | 721.00 | 168 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 990.00 | 38 301.00 | 721.00 | 166 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 449.00 | 131 449.00 | | 131 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 142 121.00 | 142 121.00 | | 142 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 997.00 | 23 777.00 | 33 219.00 | 56 997.00 |
VI Groupe et associés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 954.00 | 180 093.00 | 3 862.00 | 183 954.00 |
VW T.V.A. | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 506.00 | 238 287.00 | 33 219.00 | 271 506.00 |