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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 198.00 | 67 270.00 | 7 928.00 | 75 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 834.00 | 74 954.00 | 25 880.00 | 100 834.00 |
BT Marchandises | 738 008.00 | | 738 008.00 | 738 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 090.00 | | 536 090.00 | 536 090.00 |
BZ Autres créances | 419 625.00 | | 419 625.00 | 419 625.00 |
CF Disponibilités | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 693.00 | | 1 709 693.00 | 1 709 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 528.00 | 74 954.00 | 1 735 574.00 | 1 810 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 609.00 | | | 413 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
DL TOTAL (I) | 658 188.00 | | | 658 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 351.00 | | | 667 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 525.00 | | | 271 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
EA Autres dettes | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 386.00 | | | 1 077 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 574.00 | | | 1 735 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 386.00 | | | 1 077 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667 351.00 | | | 667 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 827 802.00 | 367 310.00 | 5 195 113.00 | 4 827 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 802.00 | 367 310.00 | 5 195 113.00 | 4 827 802.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 954 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 838.00 | | | 5 213 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189 259.00 | | | 5 189 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 974.00 | | 4 860.00 | 95 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 558.00 | | 3 640.00 | 71 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 732.00 | | 1 220.00 | 16 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 484.00 | 3 470.00 | | 71 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 800.00 | 3 470.00 | | 63 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 525.00 | 271 525.00 | | 271 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
UX Autres créances clients | 536 090.00 | | | 536 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VC Groupe et associés | 404 119.00 | | | 404 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 351.00 | 667 351.00 | | 667 351.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VP Divers | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 150.00 | 956 197.00 | 17 952.00 | 974 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 386.00 | 1 077 386.00 | | 1 077 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
ST Autres comptes | 165 793.00 | | | 165 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 201.00 | | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 543.00 | | | 262 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 816.00 | | | 263 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 411.00 | | | 307 411.00 |