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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 251.00 | 69 593.00 | 6 657.00 | 76 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 060.00 | 77 277.00 | 28 783.00 | 106 060.00 |
BT Marchandises | 1 000 048.00 | | 1 000 048.00 | 1 000 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 132.00 | | 429 132.00 | 429 132.00 |
BZ Autres créances | 316 424.00 | | 316 424.00 | 316 424.00 |
CF Disponibilités | 119 421.00 | | 119 421.00 | 119 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 484.00 | | 1 866 484.00 | 1 866 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 545.00 | 77 277.00 | 1 895 268.00 | 1 972 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 188.00 | | | 438 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
DL TOTAL (I) | 728 111.00 | | | 728 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 184.00 | | | 780 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 782.00 | | | 242 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 281.00 | | | 96 281.00 |
EA Autres dettes | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 157.00 | | | 1 167 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 268.00 | | | 1 895 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 157.00 | | | 1 167 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780 184.00 | | | 780 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 185 708.00 | 538 764.00 | 4 724 473.00 | 4 185 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185 708.00 | 538 764.00 | 4 724 473.00 | 4 185 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 940 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 669.00 | | | 4 787 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 747.00 | | | 4 717 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 834.00 | | 5 225.00 | 100 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 198.00 | | 1 052.00 | 75 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 952.00 | | 4 173.00 | 17 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 954.00 | 2 323.00 | | 74 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 270.00 | 2 323.00 | | 67 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 782.00 | 242 782.00 | | 242 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
UX Autres créances clients | 429 132.00 | 429 132.00 | | 429 132.00 |
VB T. V. A. | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VC Groupe et associés | 289 554.00 | 289 554.00 | | 289 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 184.00 | 780 184.00 | | 780 184.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VP Divers | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 142.00 | 747 016.00 | 22 126.00 | 769 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 157.00 | 1 167 157.00 | | 1 167 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
ST Autres comptes | 162 655.00 | | | 162 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 154.00 | | | 116 154.00 |
YT Sous‐traitance | 201.00 | | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 992.00 | | | 232 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 115.00 | | | 242 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 326.00 | | | 325 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |