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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 195.00 | 36 528.00 | 30 667.00 | 67 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 358.00 | 44 212.00 | 39 146.00 | 83 358.00 |
BT Marchandises | 958 290.00 | | 958 290.00 | 958 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 740.00 | 1 101.00 | 620 639.00 | 621 740.00 |
BZ Autres créances | 442 543.00 | | 442 543.00 | 442 543.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 968.00 | 1 101.00 | 2 021 867.00 | 2 022 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 327.00 | 45 313.00 | 2 061 013.00 | 2 106 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 035.00 | 274 442.00 | | 284 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 975.00 | 9 593.00 | | 194 975.00 |
DL TOTAL (I) | 699 010.00 | 504 035.00 | | 699 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 254.00 | 960 654.00 | | 1 084 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 225.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 143.00 | 221 618.00 | | 186 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 826.00 | 33 283.00 | | 86 826.00 |
EA Autres dettes | 4 429.00 | 25 904.00 | | 4 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 003.00 | 1 241 684.00 | | 1 362 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 013.00 | 1 745 719.00 | | 2 061 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 205.00 | 241 041.00 | 2 584 246.00 | 2 343 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 205.00 | 241 041.00 | 2 584 246.00 | 2 343 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 10 904.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 10 904.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 148.00 | 6 925.00 | | 25 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 648.00 | 3 979.00 | | -24 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 249.00 | -524.00 | | -5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 935.00 | 2 037 053.00 | | 2 992 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 960.00 | 2 027 460.00 | | 2 797 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 975.00 | 9 593.00 | | 194 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 078.00 | | 27 780.00 | 78 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 499.00 | 83 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 499.00 | 67 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 740.00 | | 27 954.00 | 61 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 654.00 | | -174.00 | 8 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 716.00 | 3 995.00 | 22 499.00 | 62 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 033.00 | 3 995.00 | 22 499.00 | 55 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 143.00 | 186 143.00 | | 186 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 620 578.00 | 620 578.00 | | 620 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VC Groupe et associés | 417 834.00 | 417 834.00 | | 417 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 507.00 | 367 507.00 | | 367 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 747.00 | 716 747.00 | | 716 747.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 925.00 | | | 245 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 763.00 | 1 064 284.00 | 8 480.00 | 1 072 763.00 |
VW T.V.A. | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 003.00 | 1 362 003.00 | | 1 362 003.00 |