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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 392.00 | 129 180.00 | 49 212.00 | 178 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 827.00 | 248 025.00 | 39 801.00 | 287 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 669.00 | 388 360.00 | 96 310.00 | 484 669.00 |
BT Marchandises | 113 529.00 | | 113 529.00 | 113 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BZ Autres créances | 1 284 653.00 | 298 506.00 | 986 147.00 | 1 284 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 218.00 | | 314 218.00 | 314 218.00 |
CF Disponibilités | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 869.00 | 298 506.00 | 1 474 363.00 | 1 772 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 538.00 | 686 866.00 | 1 570 672.00 | 2 257 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 841 396.00 | | | 841 396.00 |
DH Report à nouveau | | 693 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 738.00 | 147 625.00 | | 141 738.00 |
DL TOTAL (I) | 991 519.00 | 849 780.00 | | 991 519.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 938.00 | 65 280.00 | | 31 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 2 281.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 489.00 | 488 165.00 | | 399 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 690.00 | 134 642.00 | | 80 690.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 153.00 | 690 368.00 | | 579 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 672.00 | 1 540 149.00 | | 1 570 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 201.00 | 25 158.00 | | 363 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 047.00 | 25 158.00 | | 352 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 003.00 | 1 305 697.00 | 6 306.00 | 1 312 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 153.00 | 579 153.00 | | 579 153.00 |