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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 248.00 | 158 989.00 | 54 259.00 | 213 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 446.00 | 116 845.00 | 78 601.00 | 195 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 224.00 | 277 068.00 | 140 156.00 | 417 224.00 |
BT Marchandises | 133 674.00 | | 133 674.00 | 133 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 119.00 | 286.00 | 38 832.00 | 39 119.00 |
BZ Autres créances | 589 187.00 | 298 506.00 | 290 681.00 | 589 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 285.00 | | 279 285.00 | 279 285.00 |
CF Disponibilités | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 746.00 | 298 792.00 | 805 953.00 | 1 104 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 969.00 | 575 861.00 | 946 109.00 | 1 521 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 224 430.00 | 283 134.00 | | 224 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 609.00 | 141 296.00 | | 58 609.00 |
DL TOTAL (I) | 291 423.00 | 432 814.00 | | 291 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 707.00 | 1 326.00 | | 1 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 707.00 | 1 326.00 | | 1 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 761.00 | 61 969.00 | | 109 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 028.00 | 113 964.00 | | 141 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 863.00 | 414 744.00 | | 335 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 776.00 | 83 877.00 | | 65 776.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 9 339.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 979.00 | 683 894.00 | | 652 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 109.00 | 1 118 034.00 | | 946 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 285.00 | 46 998.00 | 163 214.00 | 393 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 685.00 | | 8 450.00 | 9 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 600.00 | 46 998.00 | 154 764.00 | 383 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 326.00 | 381.00 | | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | 381.00 | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 863.00 | 335 863.00 | | 335 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 580.00 | 141 580.00 | | 141 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 761.00 | 38 612.00 | 58 173.00 | 109 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 376.00 | 628 376.00 | | 628 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 682.00 | 628 376.00 | 6 306.00 | 634 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 979.00 | 581 830.00 | 58 173.00 | 652 979.00 |