| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 555.00 | 196 238.00 | 17 317.00 | 213 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 720.00 | 181 319.00 | 30 401.00 | 211 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 722.00 | 378 792.00 | 85 931.00 | 464 722.00 |
BT Marchandises | 166 712.00 | | 166 712.00 | 166 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 045.00 | 286.00 | 35 759.00 | 36 045.00 |
BZ Autres créances | 536 559.00 | 274 651.00 | 261 908.00 | 536 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 400.00 | | 229 400.00 | 229 400.00 |
CF Disponibilités | 118 541.00 | | 118 541.00 | 118 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 309.00 | 274 937.00 | 826 373.00 | 1 101 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 032.00 | 653 728.00 | 912 304.00 | 1 566 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 554.00 | 355 227.00 | | 198 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 126.00 | 43 327.00 | | -35 126.00 |
DL TOTAL (I) | 171 812.00 | 406 939.00 | | 171 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 381.00 | 1 707.00 | | 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 381.00 | 1 707.00 | | 381.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 61 901.00 | 79 487.00 | | 61 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | 922.00 | | 1 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 577.00 | 270 187.00 | | 306 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 819.00 | 234 974.00 | | 264 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 536.00 | 85 535.00 | | 104 536.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 110.00 | 671 106.00 | | 740 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 304.00 | 1 079 751.00 | | 912 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 864.00 | 31 927.00 | | 346 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 629.00 | 31 927.00 | | 345 629.00 |