| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 035.00 | 5 830.00 | 18 205.00 | 24 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 289.00 | 18 606.00 | 25 683.00 | 44 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 578.00 | 37 351.00 | 53 227.00 | 90 578.00 |
BT Marchandises | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 790.00 | 2 722.00 | 389 069.00 | 391 790.00 |
BZ Autres créances | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CF Disponibilités | 359 060.00 | | 359 060.00 | 359 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 215.00 | 2 722.00 | 822 493.00 | 825 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 793.00 | 40 073.00 | 875 720.00 | 915 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 706.00 | 104 606.00 | | 162 706.00 |
DH Report à nouveau | 57 812.00 | 57 718.00 | | 57 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 353.00 | 58 194.00 | | 66 353.00 |
DL TOTAL (I) | 396 872.00 | 330 519.00 | | 396 872.00 |
DP Provisions pour risques | 43 430.00 | 33 120.00 | | 43 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 430.00 | 33 120.00 | | 43 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 877.00 | 6 906.00 | | 7 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 560.00 | 217 881.00 | | 290 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 120.00 | 97 011.00 | | 89 120.00 |
EA Autres dettes | 15 821.00 | 17 809.00 | | 15 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 040.00 | 43 800.00 | | 32 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 418.00 | 383 408.00 | | 435 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 720.00 | 747 047.00 | | 875 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 532 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 975 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 430.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 10 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 10 000.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 129.00 | 9 670.00 | | 12 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 308.00 | 9 670.00 | | 12 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 192.00 | 330.00 | | 2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 348.00 | 27 039.00 | | 28 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 955.00 | 1 747 231.00 | | 2 031 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 602.00 | 1 689 037.00 | | 1 965 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 353.00 | 58 194.00 | | 66 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 305.00 | | 43 611.00 | 72 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 338.00 | 90 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 338.00 | 68 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 846.00 | | 41 816.00 | 51 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | 1 795.00 | 7 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 908.00 | 15 652.00 | 13 209.00 | 34 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 993.00 | 15 652.00 | 13 209.00 | 21 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 120.00 | 43 430.00 | 33 120.00 | 33 120.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 120.00 | 46 152.00 | 33 120.00 | 33 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 152.00 | 33 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 560.00 | 290 560.00 | | 290 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 388 524.00 | | | 388 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 877.00 | 4 889.00 | 2 988.00 | 7 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 156.00 | 405 817.00 | 9 339.00 | 415 156.00 |
VW T.V.A. | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 418.00 | 432 430.00 | 2 988.00 | 435 418.00 |