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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 085.00 | 16 271.00 | 11 814.00 | 28 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 658.00 | 11 024.00 | 17 634.00 | 28 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 997.00 | 40 210.00 | 38 787.00 | 78 997.00 |
BT Marchandises | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 977.00 | 2 893.00 | 595 084.00 | 597 977.00 |
BZ Autres créances | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
CF Disponibilités | 242 928.00 | | 242 928.00 | 242 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 289.00 | 2 893.00 | 991 397.00 | 994 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 286.00 | 43 103.00 | 1 030 183.00 | 1 073 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 006.00 | 229 006.00 | | 229 006.00 |
DH Report à nouveau | 218 733.00 | 57 865.00 | | 218 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 166.00 | 160 868.00 | | 86 166.00 |
DL TOTAL (I) | 643 906.00 | 557 741.00 | | 643 906.00 |
DP Provisions pour risques | 53 049.00 | 53 429.00 | | 53 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 049.00 | 53 429.00 | | 53 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | 2 988.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 304.00 | 358 496.00 | | 190 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 084.00 | 132 124.00 | | 118 084.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 5 206.00 | | 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 869.00 | 23 169.00 | | 22 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 229.00 | 521 983.00 | | 333 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 183.00 | 1 133 153.00 | | 1 030 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 229.00 | 520 548.00 | | 333 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 773.00 | | 11 163.00 | 103 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 939.00 | 78 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 939.00 | 56 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 519.00 | | 11 163.00 | 81 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 148.00 | 16 952.00 | 7 889.00 | 31 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 233.00 | 16 952.00 | 7 889.00 | 18 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 429.00 | 53 049.00 | 53 429.00 | 53 429.00 |
6T Sur comptes clients | 1 873.00 | 2 893.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873.00 | 2 893.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 302.00 | 55 942.00 | 55 302.00 | 55 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 942.00 | 55 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 304.00 | 190 304.00 | | 190 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 594 505.00 | 594 505.00 | | 594 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 811.00 | 652 472.00 | 9 339.00 | 661 811.00 |
VW T.V.A. | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 229.00 | 333 229.00 | | 333 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |