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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 490.00 | 20 413.00 | 17 077.00 | 37 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 014.00 | 22 251.00 | 33 763.00 | 56 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 920.00 | 55 579.00 | 60 341.00 | 115 920.00 |
BT Marchandises | 162 756.00 | | 162 756.00 | 162 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 379.00 | 47 691.00 | 1 209 688.00 | 1 257 379.00 |
BZ Autres créances | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CF Disponibilités | 818 742.00 | | 818 742.00 | 818 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 456.00 | 47 691.00 | 2 214 766.00 | 2 262 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 376.00 | 103 270.00 | 2 275 106.00 | 2 378 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 700.00 | 290 100.00 | | 405 700.00 |
DH Report à nouveau | 224 963.00 | 224 924.00 | | 224 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 336.00 | 115 639.00 | | 215 336.00 |
DL TOTAL (I) | 956 001.00 | 740 664.00 | | 956 001.00 |
DP Provisions pour risques | 84 865.00 | 54 732.00 | | 84 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 865.00 | 54 732.00 | | 84 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 240.00 | 568 201.00 | | 20 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 327.00 | 6 047.00 | | 91 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 214.00 | 435 172.00 | | 759 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 209.00 | 179 081.00 | | 263 209.00 |
EA Autres dettes | 37 414.00 | 15 311.00 | | 37 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 836.00 | 35 368.00 | | 62 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 241.00 | 1 239 179.00 | | 1 234 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 106.00 | 2 034 575.00 | | 2 275 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 712.00 | 1 212 892.00 | | 1 130 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 742.00 | | 27 645.00 | 97 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 468.00 | 115 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 468.00 | 93 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 327.00 | | 27 645.00 | 75 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 258.00 | 9 321.00 | | 46 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | 9 321.00 | | 33 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 732.00 | 84 865.00 | 54 732.00 | 54 732.00 |
6T Sur comptes clients | 54 948.00 | 47 691.00 | 54 948.00 | 54 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 948.00 | 47 691.00 | 54 948.00 | 54 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 680.00 | 132 556.00 | 109 680.00 | 109 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 556.00 | 109 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 214.00 | 759 214.00 | | 759 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 149.00 | 1 200 149.00 | | 1 200 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
VB T. V. A. | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 240.00 | 8 038.00 | 12 202.00 | 20 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 961.00 | | | 547 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 458.00 | 1 280 958.00 | 9 501.00 | 1 290 458.00 |
VW T.V.A. | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 914.00 | 1 130 712.00 | 12 202.00 | 1 142 914.00 |