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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 809.00 | 15 049.00 | 6 760.00 | 21 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 453.00 | 28 999.00 | 20 453.00 | 49 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 260.00 | | 126 260.00 | 126 260.00 |
BZ Autres créances | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CF Disponibilités | 215 516.00 | | 215 516.00 | 215 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 449.00 | | 393 449.00 | 393 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 902.00 | 28 999.00 | 413 902.00 | 442 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 616.00 | 72 849.00 | | 89 616.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 166.00 | 16 769.00 | | 20 166.00 |
DL TOTAL (I) | 140 284.00 | 120 118.00 | | 140 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 547.00 | 37 556.00 | | 19 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392.00 | 25 326.00 | | 6 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 738.00 | 322 499.00 | | 157 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 221.00 | 107 170.00 | | 87 221.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | 2 498.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 618.00 | 495 047.00 | | 273 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 902.00 | 615 165.00 | | 413 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 692.00 | 475 500.00 | | 267 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 322.00 | | 6 646.00 | 43 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 49 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 21 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 671.00 | | 6 653.00 | 15 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 701.00 | | -8.00 | 13 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 074.00 | 3 440.00 | 515.00 | 26 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 617.00 | 333.00 | | 13 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 457.00 | 3 107.00 | 515.00 | 12 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 738.00 | 157 738.00 | | 157 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
UX Autres créances clients | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
VB T. V. A. | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 547.00 | 13 621.00 | 5 926.00 | 19 547.00 |
VI Groupe et associés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 036.00 | 162 343.00 | 13 693.00 | 176 036.00 |
VW T.V.A. | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 618.00 | 267 692.00 | 5 926.00 | 273 618.00 |